2

2023-03-17 14:38:14 ‍В ближайшие 30 лет мир уйдет от фиатных валют - эксперт

Страны БРИКС в будущем станут доминирующими в экономике, на лидерство будет претендовать Индия, считает сооснователь Ashika Global Family Office Services Амит Джайн (Amit Jain). Своим мнением он поделился во время конференции «Emerging markets 2023: Инвестиции на развивающихся рынках».
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южня Африка) - это около 40% всего населения мира и почти 30% глобального ВВП.
«Не удивлюсь, если в следующие 30 лет у нас будет не долларовый индекс, а индекс БРИКС. Потому что именно страны БРИКС будут доминировать в ближайшие десятилетия», - считает сооснователь Амит Джайн, добавив, что в будущем мир перейдет от фиатных валют к валютам, за которыми стоит золотой стандарт.
По мнению финансиста, самой стабильной постковидной валютой будет индийская рупия, потому что у Индии есть большой собственный рынок. В стране живет более 1 миллиарда человек, большинство из которых младше 32 лет.
«Начинается век Индии. Я объясню, почему. С точки зрения ВВП, Индия на 3 месте по паритету покупательской способности (впереди только США и Китай). С точки зрения золотовалютных резервов Индия на пятом месте ($560,9 млрд) и на девятом (744 тонны золота). С точки зрения капитализации рынка Индия на пятом месте ($3,2 трлн). То есть, у Индии - третья по размеру экономика, пятая по валютным резервам, девятая - по золотым и пятая - по объему фондового рынка в мире. Поэтому, если вы посмотрите на следующую декаду, то по факту против доллара и против евро мы гораздо лучше себя чувствуем», - рассказал Джайн. Открыть/Комментировать

2023-03-16 19:38:04 ‍Капитализация мирового финансового сектора сократилась на $465 млрд

Мировые финансовые акции потеряли рыночную стоимость на $465 млрд за два дня, так как инвесторы сократили свои обязательства перед кредиторами от Нью-Йорка до Японии после краха Silicon Valley Bank, сообщает Bloomberg.
Убытки во вторник увеличились: индекс MSCI Asia Pacific Financials упал на целых 3,1% до самого низкого уровня с 29 ноября. Mitsubishi UFJ Financial Group потеряла 8,6% в Японии, тогда как южнокорейская Hana Financial Group упала на 3,9%, а австралийская ANZ Group Holdings потеряла 1,5%.
Доходность казначейских облигаций колебалась после падения в понедельник на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система отложит повышение ставок из-за потрясений в банковской системе.

«Финансовые рынки ходят по яичной скорлупе», — сказал Джон Вудс, директор по инвестициям Credit Suisse Group AG в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Нам действительно нужно точно знать, какое влияние это может оказать на более широкий рынок. Мне кажется, что ФРС, вероятно, сделает паузу, потому что я думаю, что это в значительной степени связано с риском ликвидности», - добавил он.
Совокупная рыночная стоимость компаний, включенных в MSCI World Financials Index и MSCI EM Financials Index, с пятницы упала примерно на $465 млрд. Региональные банки США оказались в числе наиболее пострадавших в понедельник, поскольку индекс региональных банковских операций KBW упал на 7,7%, что стало самым резким падением с июня 2020 года.
Акции First Republic Bank упали почти на 73% за три сессии, что сделало его лидером по потерям в индексе MSCI World Financials за этот период. Moody's поставило все долгосрочные рейтинги кредитора на пересмотр с целью понижения.
Акции европейских банков и страховых компаний также упали в понедельник, при этом акции Credit Suisse Group AG упали на 9,6% до нового рекордно низкого уровня. Открыть/Комментировать

2023-03-16 14:38:06 ‍Китай впервые с 2020 года откроет границы для иностранных туристов

Китай впервые за три года после начала пандемии COVID-19 вновь откроет свои границы для иностранных туристов, возобновив со среды выдачу всех типов виз, передает Reuters.
Отмена этой последней меры трансграничного контроля, введенной для защиты от COVID-19, произошла после того, как в прошлом месяце власти объявили о победе над недавним всплеском вируса.
Развитие туристического сектора должно помочь возродить экономику стоимостью $17 трлн, которая в прошлом году продемонстрировала один из самых медленных темпов роста почти за полвека.
Места в Китае, которые не требовали виз до пандемии, вернутся к безвизовому въезду, заявило во вторник министерство иностранных дел. Сюда войдут южный туристический остров Хайнань и круизные лайнеры, проходящие через шанхайский порт. Также будет возобновлен безвизовый въезд в южный производственный центр провинции Гуандун для иностранцев из Гонконга и Макао.
Иностранцы, имеющие визы, выданные до 28 марта 2020 года, срок действия которых еще не истек, также смогут въехать в Китай.

  Открыть/Комментировать

2023-03-15 19:38:14 ‍Акции банка First Republic рухнули на 65%

Акции First Republic Bank (FRC) в ходе премаркета на Нью-Йоркской фондовой бирже обвалились сегодня на 65%, прежде чем торги бумагами были приостановлены из-за их высокой волатильности.
В воскресенье, 12 марта, First Republic Bank заявил о том, что получил доступ к дополнительной ликвидности от ФРС и JPMorgan Chase & Co., что, по данным Reuters, открыло ему доступ к средствам на общую сумму $70 млрд.
Тем не менее, это не смогло успокоить инвесторов, обеспокоенных крахом Silicon Valley Bank и последствиями, которые это может нести для всей банковской отрасли США.
Как пишет Reuters, трейдеры и аналитики указывают на то, что паника может подтолкнуть людей к переводу средств от мелких кредиторов в кажущиеся безопасными крупные банки.
Среди других региональных кредиторов, чьи акции устремились вниз, оказались Western Alliance (- 82%), а также PacWest Bancorp (-52%). Торги этими бумагами были также остановлены. Кроме того, из-за повышенной волатильности приостановлены торги акциями Charles Scwab, Customers Bancorp и Regions Financial Corporation.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками Открыть/Комментировать

2023-03-15 14:38:07 Fitch вдвое снизило прогноз по ценам на газ в Европе на 2023 год

Рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по ценам на газ в Европе вдвое на 2023 год, следует из опубликованного доклада.
 
«Мы вдвое снизили наш прогноз цены на газ TTF в Европе на 2023 год до 20 долларов США за кубический фут в связи с более высокими, чем ожидалось, уровнями газа в хранилищах ЕС, поддерживаемыми снижением спроса и достаточными поставками СПГ», - говорится в докладе.
 
При этом прогноз по нефтяным ценам повышен: Fitch ожидает, что цены на нефть Brent в 2024 и 2025 годах составят $75 и $65 за баррель соответственно. Прежний прогноз предполагал стоимость «бочки» на уровне $65 и $53 в 2024-2025 годах. Открыть/Комментировать

2023-03-14 19:38:14 ‍Renault набирает менеджеров для подготовки бизнеса электромобилей к IPO

Лука де Мео, главный исполнительный директор Renault, выбрал около 15 менеджеров, в том числе бывшего руководителя Apple, для помощи в подготовке бизнеса электромобилей Ampere к первичному публичному размещению акций, передает Bloomberg.
Глава отдела науки Люк Джулия, один из разработчиков службы распознавания голоса Siri от Apple, сосредоточится на технологии искусственного интеллекта, а исполнительный директор Лучано Биондо будет отвечать за операции, включая закупки и контроль качества. 

Renault хочет собрать средства на разработку электромобилей и сократить разрыв с более крупным конкурентом Stellantis NV. Японский партнер Nissan Motor Co. обязался купить до 15% Ampere, а Mitsubishi Motors Corp. рассматривает возможность инвестиций. Qualcomm Inc., крупнейший производитель процессоров для смартфонов, также поддержит бизнес.
«Теперь автомобиль должен выйти за пределы физического объекта», — написал де Мео. «Сегодня все дело в том, чтобы подключить его к облаку, к цифровой экосистеме и превратить его в расширение наших цифровых пространств».
Генеральный директор сказал, что листинг Ampere к концу этого года был бы идеальным. По данным Bloomberg, Renault стремится к оценке примерно в 10 миллиардов евро. Открыть/Комментировать

2023-03-14 14:38:07 Илон Маск планирует построить собственный город в Техасе

Илон Маск намерен построить собственный город в Техасе, где смогут жить и работать сотрудники его компаний Tesla, SpaceX и Boring в Техасе, передает CNN Business со ссылкой на данные собеседников WSJ.
Сообщается, что связанные с компаниями или топ-менеджерами Маска организации уже скупают земли, на которых планируется построить свыше 100 жилых домов, школу, а также частный комплекс для самого миллиардера.
Как пишет издание, по задумке Маска, работающие в Остине сотрудники его компаний смогут жить в новых домах и платить аренду ниже рыночной.
Tesla, SpaceX и Boring данную информацию комментировать пока не стали.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками Открыть/Комментировать

2023-03-13 19:38:20 ‍Банковскую отрасль лихорадит - акции кредитора в Кремневой долине упали на 60%

Почему все говорят о SVB? О проблемах банка сообщает агентство Bloomberg.
Мир старапов погрузился в хаос в четверг, 9 марта, когда кредитор, мало известный за пределами Кремневой долины, вызвал волну паники в техкругах, приведшую к падению цен на акции других банков.
Проблемы на рынке стали накапливаться как снежный ком после того, как SVB Financial Group, материнской компании Silicon Valley Bank, объявила об экстренной продаже облигаций на общую сумму 21 млрд долларов из своего портфеля. В результате был зафиксирован убыток в 1,8 млрд долларов. Финкомпания также заявила о намерении разместить акции на 2,25 млрд долларов, чтобы привлечь средства на покрытие убытков. После этого бумаги SVB Financial Group на рынке США подешевели на 60% и стали лидерами снижения.
Примечательно, что проблемы SVB совпали по времени с внезапным закрытием Silvergate Capital Corp., холдинговой компании криптобанка Silvergate Bank. Эти два потрясения вызвали беспокойство в банковской отрасли и подтолкнули акции к снижению. Банковский индекс KBW - эталон банковских акций - просел на 7,7%, что является максимальным показателем почти за три года.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками Открыть/Комментировать

2023-03-13 14:38:12 ‍Кризис в Египте разжигает опасения девальвации

Египет сумел отвоевать, но затем вновь потерял доверие инвесторов в облигации чуть более чем через два месяца после заключения сделки с Международным валютным фондом, пишет агентство Bloomberg.
«Кредитно-дефолтные свопы, используемые для страхования от неплатежей, в прошлом месяце выросли больше всего в мире после Эквадора, и на рынке облигаций снова появляются признаки бедствия. Деривативы указывают на риск очередной девальвации валюты», - подчеркивает агентство.
Как отмечается в материале, экономика страны стала обретать основу после соглашения с МВФ в декабре, частично ликвидировав отставание в импорте и привлекая приток иностранной валюты. Но сомнения по поводу прогресса Египта в продаже активов и его приверженности более гибкому обменному курсу привели к тому, что спреды по некоторым государственным облигациям с более длительным сроком погашения вернулись примерно на 1000 базисных пунктов выше казначейских обязательств США — порог, по которому долг считается проблемным. Стоимость страхования долга страны от дефолта составляет около 1200 базисных пунктов по сравнению с девятимесячным минимумом около 720, достигнутым в январе.

Гордон Бауэрс, аналитик Columbia Threadneedle Investments, сказал агентству, что Египту необходимо обеспечить продажу активов и ввести гибкий обменный курс в течение следующих двух лет, чтобы закрыть дефицит внешнего финансирования и избежать дефолта. «Неспособность осуществить эти реформы значительно увеличивает среднесрочный риск того, что потребуется какая-либо форма облегчения бремени задолженности, — сказал Бауэрс. - Мы считаем, что краткосрочный риск дефолта ограничен, среднесрочная перспектива более неопределенна».
Египетский фунт ослаб более чем на 6% по отношению к доллару США на черном рынке за последнюю неделю, поскольку трейдеры делают ставку на очередную девальвацию на фоне растущего давления на валюту североафриканской страны, также отмечает Bloomberg. По словам ряда трейдеров, в понедельник на параллельном рынке фунт торговался на уровне около 33,5 за доллар по сравнению с 31,5 в начале прошлой недели. Трейдеры стремятся накопить иностранную валюту до потенциальной девальвации официального обменного курса, заявили люди, пожелавшие остаться неназванными.
Египет уже трижды девальвировал свою валюту за последний год и заявлял, что переходит на более гибкий обменный курс. За предыдущими падениями последовали длительные периоды стабильности. В понедельник на официальном рынке фунт торговался на отметке 30,73 за доллар.
МВФ оценивает дефицит внешнего финансирования Египта примерно в 17 миллиардов долларов в течение 46-месячной программы, и ожидается, что сделка позволит привлечь еще около 14 миллиардов долларов от международных и региональных партнеров.
«Текущий статус-кво Египта нестабилен», и любое отставание в реформах, связанных с его финансовой помощью МВФ, вероятно, повысит его кредитный риск, отметил в отчете экономист Bank of America Corp. Жан-Мишель Салиба.
Страны Персидского залива ждут большей уверенности в отношении фунта и доказательств того, что Египет выполняет свои обязательства по реформированию экономики, прежде чем выполнить обещания предоставить миллиарды долларов в виде инвестиций. Открыть/Комментировать

2023-03-12 19:38:03 ‍Германия выделит промпредприятиям миллиарды евро для поддержки энергоперехода

Германия планирует выделить своей промышленности «двузначную сумму» в миллиарды евро для поддержки перехода к более чистому производству, сообщило министерство экономики страны, передает Reuters.
В рамках механизма, целью которого является изменение источников энергии, используемых в энергоемких отраслях, с ископаемых на возобновляемые источники и водород, компании могут претендовать на субсидии, если они сокращают выбросы углерода в своем производстве. Субсидии получат крупные энергоемкие компании, средние предприятия и малый бизнес.
Как отметило министерство, в разработке находится многоуровневая модель, позволяющая сделать дешевую электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, доступной для промышленности.
Чтобы помочь частным потребителям освоить переход на возобновляемые источники энергии, министерство планирует создать программу на миллиарды евро, в рамках которой будет оказываться поддержка домохозяйствам с низким и средним доходом. Открыть/Комментировать