Я вас приветствую. Как было сказано ранее, хочу посвятить нес | Anуkeend_invest

Я вас приветствую.

Как было сказано ранее, хочу посвятить несколько инвестиционных идей не привлекательным по фундаменталу компаниям, а перспективным компаниям будущего, хотя одно не должно обязательно исключать другое.

Информационный век — ничто без сетей для передачи информации, и какая компания приходит на ум при слове "сети"? У вас не знаю, а у меня — Cisco ($CSCO).
Cisco ($CSCO) — транснациональная компания, лидер в сфере разработки и продажи сетевого оборудования. Однако, присутствует и умеренная диверсификация, Cisco также занимается центрами обработки данных, информационной безопасностью, интернетом вещей, средствами видеосвязи и совместной удаленной работы, облачными технологиями, искусственным интеллектом.

Чем мне нравится Cisco?
Широкой линейкой продуктов, которую можно найти на сайте компании. Это железо, такое как роутеры, коммутаторы, контроллеры, ЦОДы, и это софт, такой как сетевая аналитика, Архитектура Cisco SecureX, сетевая безопасность и прочее. Но особый интерес у меня вызывает интернет вещей. Примером применения является, например, умный дом, позволяющий управлять всеми его составляющими через мобильное приложение. Уже сегодня более 67 000 клиентов в сфере производства, транспорта, образования, розничной торговли применяют решения Cisco в области интернета вещей. Это увеличивает быстродействие и эффективность производства и сокращает издержки.
Регулярным поглощением большого количества компаний, что я оцениваю как очень позитивный фактор. С начала 90-х годов Cisco ежегодно приобретает в среднем по 5- 10 компаний в год. Некоторые из них:
BabbleLabs, Inc. August 25, 2020 - применение AI для отделения человеческой речи от шумов.
Modcam - July 31, 2020 - умные видеокамеры, машинное обучение, распознавание объектов, всё это на периферийных вычислениях.
Sentryo - June 6, 2019 - интернет вещей, обеспечение безопасности корпоративных сетей.
Полный список тут. То есть компания постоянно расширяется и занимает новые ниши на рынке. Если раньше они занимались только железом, то теперь расширили свою деятельность услугами и софтом, например, безопасностью, приложениями, видеоконференциями.
Стабильно растущим долгосрочным трендом уже более 20 лет.
Наличием дивидендов.
Неплохой рентабельностью (прибыль на капитал ROE - 17,61% за последние 5 лет), отсутствием убытков за последние 15 лет. Компания знает своё дело и делает его хорошо и стабильно.
Низким уровнем долга (Total Debt/Equity = 0.38)

Чем мне не нравится Cisco?
Инсайдерскими продажами на протяжении всего последнего года.
Риском попадания в китайский чёрный список.

Фундаментальный анализ.
По показателю прибыли P/E Cisco можно назвать недооцененной для компании технологического сектора, а вот по продажам P/S и балансу P/B компания скорее слегка дороговата. Тем не менее, все показатели находятся вблизи значений пятилетних средних.

Технический анализ.
Сразу же заметна перепроданность в виде низкого RSI (31%), что обычно хороший сигнал к покупке.
На скользящие средние не буду обращать внимания, так как не удаётся однозначно увидеть тренд.
Объемы торгов последние 5 лет примерно стабильные.

В целом мне нравится компания своей стабильностью, понятным бизнесом и поступательным развитием. Тенденция к внедрению сетевых технологий мне также понятна и очевидна, поэтому я приобрел бумаги компании в долгосрок (5-15 лет) на уровнях 42,1; 40,95 и 39,31.

Расскажите, что вы думаете о Cisco)
Всем успехов!