Amozov_Invest [Инвестиции, Трейдинг, Криптовалюты]

2022-02-27 12:51:26 ​​ России конец! Что сейчас делать с акциями РФ?

Прямо сейчас идут военные действия с участием украинских и российских войск, сколько все это продлится и к чему приведет – пока неизвестно. Поэтому ситуация на российском рынке акций сложилась крайне неопределенная, а курс движения основных активов будет зависеть от развития военных действий и вводимых против России санкций. Именно поэтому все может измениться в любую минуту, давайте разбираться.

Санкции относительно РФ начинались достаточно мягко и легко 22 февраля, а сейчас (27 февраля) они уже переходят в дикие крайности: отключение бóльшей части банков от SWIFT, санкции относительно ЦБ РФ и запрет на использование валютных резервов для сдерживания курса рубля. Комментировать санкции – дело неблагодарное, их могут уже через пару часов насыпать с новой горкой. Но рублю явно будет больно.

Если относительно финансового сектора санкции льются ручьем, то относительно нефтегазового – все пока достаточно мягко. Всем понятно, что запрет на экспорт энергоносителей являются обоюдоострым мечем как для нашей страны, так и для стран Европы, так как это сильно бы повысило цены на мировом рынке. Например, под санкции не попал тот же самый алюминий. У России его много, никому запрещать его невыгодно.

Отвечая на вопрос из заголовка, я считаю, что сейчас делать с акциями РФ нечего. Нужно просто какое-то время подождать, т.к. сейчас реальные цены на рынке не отображают реальной стоимости активов. На это сильно повлиял запрет ЦБ РФ на торговлю акциями РФ в шорт, из-за чего с рынка ушли маркет-мейкеры, а все бумаги отдали на волю случая частным инвесторам. Именно поэтому цены сейчас не актуальные.

Например, сейчас присутствует сильный гэп с акциями РФ в Лондоне, которые торгуются там в формате депозитарных расписок. Стоимость АДР Сбербанка на London Stock Exchange сейчас порядка 85 рублей, а у нас на Московской Бирже они торгуются по 131 рублю. Пока гэп (с премией) полностью не пропадет, любые покупки несут в себе сильнейшие риски. Так как с приходом ММ, все пойдет к своим справедливым ценам.

Например, запрет на шорт-позиции сильно повлиял и на различные ETF-фонды на Московской Бирже, поэтому сейчас без маркет-мейкеров в стакане цена отвязалась от стоимости активов внутри фонда. Из-за этого даже покупка фондов стала проблематичной, т.к. они теперь не отображают реальной стоимости. Зато можно осторожно поспекулировать, покупая фонды с дисконтом, а потом продавая при переоценке.

Когда торги на бирже нормализуются, тогда уже можно будет решать, какие акции РФ покупать и покупать ли вообще. Немного могу сказать заранее: если для вас такие падения критичны и страшны, то вам стоит пересмотреть свое отношение к рынку РФ и не держать в нем много денег, так как это все-таки рынок развивающийся. Если же рынок РФ есть в вашей диверсиф. стратегии, то смело усредняйтесь при нормализации бирж.

В остальном же нас с учениками последствия санкций на данный момент задевают меньше остальных, т.к. в портфелях по нашей стратегии рынок РФ занимает не более 10-15%, остальные же акции эмитированы в долларах, поэтому курс USD/RUB только повысит стоимость портфелей. Также мы не использовали иностранных брокеров и местных брокеров, которые попали под санкции. Даже фонды выбирали с оглядкой на риски в России.

Подобный осторожный и осознанный подход в критической ситуации доказал, что всегда важно помнить о рисках. Надеюсь, что для многих это будет полезным (хоть и неприятным) уроком. На рынках не бывает бесплатных денег, это всегда плата за риск!

P.S. единственное, чем я сейчас активно занимаюсь – это переводом с бирж всех своих крипто-активов на холодный кошелек. На CEX запросто могут заблокировать счета россиян, а это уже очень страшно. Покупок на фондовом рынке я пока не совершаю, буду ждать маркет-мейкеров. Прикупил разве что на коррекции еще немного BTC, ETH и DOT в долгосрочный портфель. Открыть/Комментировать

2022-02-23 12:46:32 ​​ Всех мужчин с 23 февраля!

23 февраля не всегда все радужно на рынках. Например, в 2020 году основное падение пришлось как раз на этот праздник. То же происходит и сейчас.

Поэтому пожелаю всем в первую очередь спокойствия, терпения и выдержки. Эти черты помогут не только на финансовых рынках, но и по жизни в целом.

Защищайте в первую очередь свой разум и разум близких, так как сегодня войны ведутся в головах людей. Это куда важнее любой геополитики.

Ну и как всегда - мира во всем мире, счастья, здоровья и удачи!

А деньги мы уже с вами учимся зарабатывать на канале. С праздником, мужчины! Открыть/Комментировать

2022-02-22 11:16:12 ​​ Индекс Мосбиржи упал на 8% на фоне заявления о границах ДНР и ЛНР

На российском рынке акций наблюдаются распродажи на фоне усиление геополитической напряженности. Долларовый индекс РТС упал на 10,89%, до 1075,98 пунктов. Индекс Мосбиржи упал в начале торгов сегодня (22 февраля) на 8,2%, до 2788,4 пункта пунктов.

Падение фондового рынка пришло на смену слабому росту котировок, который отмечался утром. Акции российских компаний вновь пошли вниз на фоне заявления главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова о возможном признании ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, часть территории которых в настоящее время контролируется Киевом.

Признание независимости республик может означать усиление напряженности с Западом, который выступает за территориальную целостность Украины. США с осени неоднократно предупреждали об угрозе новых санкций против России в случае «вторжения» на украинскую территорию.

Негативная реакция западных стран на решение о признании независимости ДНР и ЛНР и очередные угрозы введения антироссийских санкций вряд ли позволят российскому рынку быстро восстановиться. Теперь российский рынок, вероятно, будет ждать объявления об ограничениях, а если они окажутся не такими уж критическими, на рынке может на какое-то время восстановиться оптимизм.

Необходимость признания ДНР в качестве суверенного государства глава ДНР объяснил тем, что власти Украины решились «на силовое разрешение конфликта», а признание республики Россией даст возможность «полноценного противостояния военной агрессии украинской власти, недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда».

Параллельно со всем этим курс доллара вырос более чем на 3,5%, до ₽80,31. В последний раз доллар торговался выше ₽80 почти месяц назад — 26 января. Краткосрочными целями для снижения индексов могут стать уровни 2650 пунктов по индексу Мосбиржи и 1050 пунктов по индексу РТС.

Я же отношусь к любому обвалу или кризису, как к альтернативе машины времени. По индексу IMOEX нас откинуло к маю 2019 года, долгосрочному инвестору глупо было бы не воспользоваться подобной ситуацией. Я постепенно планирую входить в рынок при дальнейшем снижении акций РФ.

Я уже докупил сейчас Сбербанк Прив., Газпром, Лукойл, Северсталь и несколько лотов фонда на широкий рынок РФ. Сбербанк сложился в 2 раза, Газпром на треть, Лукойл на четверь. Я осознаю все связанные с этим риски, Россия не единственная страна в моем портфеле. При общей напряженности на прочих рынках поступать буду также.

Всем терпения, сил и прибыли! Открыть/Комментировать

2022-02-21 12:17:11 ​​ Марк Цукерберг и Facebook вместе вылетели из топ-10

Компания Meta Platforms вылетела из топ-10 крупнейших компаний мира по капитализации. От максимума, который был установлен в сентябре 2021 года, акции компании упали уже более чем на 45%. Параллельно с этим Марк Цукерберг вылетел из топ-10 богатейших людей мира

По итогам торгов прошлой недели капитализация Meta Platforms упала до $565 млрд. В результате она опустилась на 11-е место среди самых крупных компаний мира. Рыночная стоимость Meta оказалась почти на $25 млрд меньше, чем у китайской компании Tencent, которая поднялась на 10-е место ($589,8 млрд). Лидером рейтинга самых дорогих компаний является Apple с капитализацией в 2,8 трлн.

Рыночная стоимость Meta Platforms с максимума, зафиксированного в сентябре 2021 года, уже упала более чем на $500 млрд. По подсчетам агентства, падение капитализации  Meta превышает рыночную стоимость всех компаний, входящих в индекс S&P 500, за вычетом восьми самых дорогих.

На максимуме компания Meta поднималась на шестое место в мире, а ее рыночная стоимость превышала $1 трлн. Акции компании достигли рекордного значения 1 сентября 2021 года на уровне $384,33. Торги в четверг бумаги завершили снижением на 4% — до отметки $207,7.

В начале февраля Марк Цукерберг выбыл из топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. По данным индекса Bloomberg Billionaires Index, на 18 февраля его состояние составляет $78,8 млрд. За последний день Цукерберг потерял $3,2 млрд, а с начала года обеднел на $46,7 млрд.

3 февраля акции Meta Platforms обвалились на 26%, а ее капитализация в моменте упала более чем на $200 млрд. По подсчетам агентства, это стало худшим однодневным обвалом для любой из американских компаний в истории фондового рынка.

В бумагах Meta Platforms начались распродажи после разочаровывающего отчета за четвертый квартал 2021 года — первого после ребрендинга компании и переориентации на метавселенную. Кроме того, Meta Platforms сообщила, что в январе — марте 2022 года рост выручки замедлится до 3–11%. Это станет худшей динамикой за историю компании. Открыть/Комментировать

2022-02-17 12:10:45 ​​​ Virgin Galactic выросла на 20% за день

Многие пишут в ЛС насчёт ситуации с $SPCE после их роста в моменте на 40% за день (20% после коррекции). Можно ли считать это началом разворота? Стоит ли котлетить акции? Давайте обсудим.

Рост котировок начался на фоне заявления о том, что компания с 16 февраля позволит широкой публике забронировать билеты на космический полет и получить членство в сообществе Future Astronaut. В ожидании полета в космос члены сообщества получат доступ к событиям, поездкам и мероприятиям по подготовке к полету в космос.

Забронировать космический полет стоит $450 тыс.: размер первоначального депозита составляет $150 тыс., остальное клиенты внесут перед полетом. Подать заявку можно на сайте компании. Компания сообщает, что космический полет продлится 90 минут и будет включать «несколько минут невесомости».

С 2023 года компания намерена совершать три коммерческих полета в месяц. Компания планирует предлагать не менее трех рейсов в месяц после завершения модернизации своего самолета-носителя и ввода в эксплуатацию второго космического корабля. Virgin Galactic сообщала, что рассчитывает начать коммерческие полеты с четвертого квартала 2022 года.

Новость и правда звучит отлично, особенно, учитывая скорый отчет компании 22 числа, ожидания от которого явно не предусматривали этого фактора. Есть, конечно, вопросы с тем, что будут делать с кучей прошлых клиентов, которые покупали билеты дешевле и раньше.

Но главный вопрос тут другой, стоит ли на этих новостях покупать акции? Думаю, чуть-чуть можно, но только если вы среднесрочный/долгосрочный инвестор, так как полеты начнутся не так скоро, да и не факт, что сразу успешно. Вспомните хоть недавний полет и разбирательство после...

Лично меня сильно напрягают массовые продажи акций инсайдерами (и самим Брэнсоном) на протяжении всего падения. Новостей минимум, ликвидности тоже, волатильность вообще грустная. Поэтому для спекуляций акции сейчас точно рассматривать нельзя, Галя уже не та...

P.S. $SPCE занимает сейчас 0,87% от моего портфеля, эту коррекцию я активно не откупаю (в отличие от коррекции год назад). К покупкам вернусь скорее всего, когда начнутся полеты. Пока позитива не так много. Открыть/Комментировать

2022-02-14 12:05:10 ​​ Всё, наигрались в инвесторов?

2021 год войдет в историю как пик мании глупейших инвесторов. В будущем люди оглянутся назад и спросят: "о чем мы думали, когда верили всему этому?" Но а пока остаётся только их пожалеть.

Сейчас на рынке горят инвесторы, которые были частью крушения и восстановления 2020 года. Многие долгое время чувствовали себя похожими на гениев, которые управляют ситуацией. 2022 год пришел к ним с большой дозой реальности.

Вообще изначально меня потряс рекордный однодневный слив казалось бы уже такого гиганта как Meta (Facebook), реакция слишком острая на такие мелочи. А уже только потом непобеждаемый рекордный уровень инфляции и эти ставки...

Ладно новичкам на рынке, но когда я вижу, как у людей тают многолетние портфели, которые создавались для спокойной старости, мне становится не по себе. Запомните: никогда ещё самоуверенность и выбор отдельных акций не приводили ни к чему хорошему на долгом горизонте!

История повторяется. Я начинал инвестировать до коронавирусного обвала, и меня жёстко наказал обвал 2020 года. Сейчас рынок также наказывает тех, кто пришел на бычьем рынке. Это самый важный урок в вашей жизни, поверьте.

Меня обвал 2 года назад сильно закалил, научил взвешивать все риски, меньше играть в активного инвестора и задуматья о глобальных целях от инвестиций. Сейчас пришло время для того же у новых инвесторов.

Потому что нынешняя ситуация на рынках меня ни капли не пугает, а даже сильно радует. Если у вас не так, то вы либо недавно на рынке, либо плохо читали мои посты по психологии инвестиций.

Можно позавидовать новичкам на рынке, которые приходят только сейчас. Им удастся собрать портфель сразу на коррекции. Остальным же сейчас не очень приятно...

Пока рынки в коррекции, задумайтесь о своей цели, приведите в порядок бюджет и накопления, пересмотрите свою стратегию на рынке. Постепенно все нормализуется, а вы вынесете важные для себя уроки

Всем удачи и терпения! Открыть/Комментировать

2022-02-12 12:10:33 ​​ Как заработать на повышении ключевой ставки в РФ?

ЦБ поднял ключевую ставку с 8,5 до 9,5%. Повышение стало восьмым подряд с марта 2021 года. Регулятор также повысил прогноз по инфляции по итогам 2022 года. Обсудим подробно новость, а дальше я объясню в чем тут суть и как заработать на всей этой ситуации .

Совет директоров Банка России на заседании 11 февраля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 8,5% до 9,5%, говорится в сообщении регулятора. Повышение стало восьмым подряд с марта 2021 года. Текущее значение стало максимальным с весны 2017 года.

«Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление», — объяснил регулятор свое решение в пресс-релизе.

ЦБ повышает ставку для сдерживания инфляции. По данным Росстата, годовая инфляция в январе 2022 года достигла 8,7%. Это рекорд ровно за шесть лет, с января 2016 года. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%.

Центральный банк России повысил прогноз инфляции по итогам 2022 года с 4-4,5% до 5-6%. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Цикл повышения процентных ставок пока не завершен и в марте-апреле регулятор может потенциально поднять ключевую ставку в общей сложности еще на 100-150 б.п. Таким образом, по мнению эксперта, ключевая ставка Банка России может быть повышена до 10,5-11%.

Напомню, что происходит на рынках при росте ставок ЦБ: инфляция высокая, а повышение ставки инфляцию снижает, т.к. деньги становятся дороже. Кредиты дорожают, мы меньше покупаем, экономическая активность падает. Бизнесу тоже максимально не выгодно брать кредиты.

Тем самым все участники рынка переходят к режиму накопления и начинают меньше инвестировать. В результате всех этих факторов снижается общий спрос на товары и услуги, цены перестают расти и, как следствие, замедляется инфляция.
⠀
Из плюсов: доходности облигаций растут. Как на этом заработать? Сейчас можно купить коротких облигаций (к примеру, ОФЗ 26209) с фокусом на дальнейшее поднятие ставок. На пике ключевой ставки можно будет брать длинные ОФЗ, при снижении ставок они пойдут в рост.

Заработать на таких качелях можно в таком случае где-то 20-25% на самых надёжных и консервативных инструментах (облигации федерального займа). Звучит круто! А когда ставка будет падать, акции будут на дне и можно будет их подбирать на дальнейший рост.

Я сам своей стратегии менять не собираюсь, но способ рабочий. Пользуйтесь! Открыть/Комментировать

2022-02-11 10:53:01 ​​ Россия стала самым обсуждаемым трендом в криптосообществе

Интерес криптоинвесторов к России может быть связан с активным процессом обсуждения регулирования цифровых активов на территории страны. Казалось бы, недавно только планировали запрещать, а тут вон оно что. Давайте разбираться!

Россия стала самой обсуждаемой темой среди участников криптовалютного сообщества. На это указывают данные аналитического сервиса Santiment. До 18 февраля Минфин совместно с Банком России должны представить соответствующий законопроект.

9 февраля стало известно, что Минфин предложил разрешить нерезидентам доступ, в том числе и удаленный, к покупке криптовалюты через российскую финансовую инфраструктуру. Согласно инициативе ведомства, нерезиденты смогут покупать цифровые активы на российских и иностранных криптовалютных биржах при условии, что средства с торговых платформ будут выводиться через уполномоченные банки РФ.

20 января ЦБ опубликовал доклад для общественных обсуждений, в котором предложил запретить в России выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию этих операций. Регулятор также считает необходимым запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.

28 января РБК сообщил, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту, в которой предлагается регулирование криптовалют, а не их запрет, идентификация клиентов, ответственность за незаконный оборот цифровых активов, а также разработка методики оценки стоимости криптовалют.

В разработке дорожной карты участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.

26 января президент России Владимир Путин призвал правительство и ЦБ прийти к единому мнению относительно регулирования цифровых активов. Глава государства заявил, что знаком с дискуссией, касающейся регулирования криптовалют.

Та страна, которая будет создавать системные подходы, открывая тем самым интересные и удобные возможности для участников криптовалютного рынка, станет безусловно привлекательной для криптоинвесторов. Будет интересно, если такой страной станет Россия… Открыть/Комментировать

2022-02-08 17:00:54 ​​ Tesla потеряла $101 млн в 2021 году из-за падения стоимости биткоина

Из-за волатильности курса биткоина Tesla зафиксировала потери в размере $101 млн. Автопроизводитель по-прежнему считает криптовалюты перспективным активом для инвестиций.

Убытки Tesla от падения стоимости принадлежащих ей биткоинов по итогам 2021 года составили $101 млн, сообщил автопроизводитель в годовом отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

«За год, закончившийся 31 декабря 2021 года, мы зафиксировали убыток от обесценения на сумму около $101 млн в результате изменений балансовой стоимости наших вложений в биткоин», — говорится в документе. Кроме того, Tesla отчиталась о прибыли в размере $128 млн от продажи части цифровых активов в марте 2021 года.

Производитель электрокаров инвестировал в биткоин $1,5 млрд в феврале 2021 года. Tesla заявила, что на 31 декабря рыночная стоимость ее активов в этой цифровой валюте составила $1,99 млрд.

Компания подчеркнула, что понимает риски, связанные с волатильностью  криптовалют и отсутствием регулирования, а также их подверженностью кибератакам.

Производитель электрокаров заявил в отчете: «Мы верим в долгосрочный потенциал цифровых активов как в качестве инвестиций, так и в качестве ликвидной альтернативы денежным средствам». Также автопроизводитель предупредил, что цифровые активы могут быть подвержены колебаниям рыночных цен, а значит, котировки могут быть неблагоприятными в те моменты, когда он решит их продать.

В январе 2021 года компания обновила свою инвестиционную политику ради «большей гибкости в дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от денежных средств»: Tesla начала инвестировать часть денежных средств в цифровые активы, золотые слитки, биржевые фонды и другие активы.

Компания также принимала биткоин в качестве оплаты при покупке электромобилей, но приостановила эту практику в мае 2021 года. Илон Маск тогда заявил, что приостанавливает продажу автомобилей за биткоины из-за неэкологичности майнинга.

Биткоин начал 2021 год с цены $29 329,7 и к 21 февраля вырос до $57 420,2 за монету, после чего откатился вниз, а затем вновь начал дорожать. Пика стоимости биткоин достиг в ноябре — $67 520. По состоянию на 15:25 мск 8 февраля биткоин торговался на уровне $41 574 за монету. Открыть/Комментировать

2022-02-08 14:50:47 ​​#реклама Слили ссылку, откуда все берут приватную аналитику по крипторынку:

https://t.me/+cPQSu21fgztlMmVi

Поторопитесь, доступ может быть ограничен в любой момент Открыть/Комментировать