Alligator invest

2022-09-20 13:43:17 Вот почему в последнее время много писал о хедже..

Благодаря шорту мой портфель сегодня +2% на летящем в пекло рынке..

Эх, можно было бы ещё захеджировать риск призыва на мобилизацию Открыть/Комментировать

2022-09-19 11:49:32 Если вы верите в рост золота и готовы сделать ставку на это, то сейчас создаётся почти идеальная точка входа в Полюс. Котировки тестируют уровень в 8000 руб. В сценарии роста золота можем увидеть отличное ралли от текущих.

Добавляю в долгосрочный портфель акции Полюса дробным входом. Докупку оставляю для зон 5000руб. и 3300 руб.

Помимо прочего, Полюс - это

Актив роста. В 2024-2026 году будет введено месторождение Сухой Лог. Бизнес может вырасти в 2 раза к 2027 году.

Экспортёр - ставка на ослабление рубля. В случае девальвации валюты резко увеличивается прибыль.

Золотодобытчик имеющий обратную корреляцию с индексом широкого рынка. Отличный элемент для диверсификации и защиты от инфляции.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

#PLZL Открыть/Комментировать

2022-09-19 11:32:30 Открыть/Комментировать

2022-09-19 11:31:55 На скрине график золота. В последние месяцы котировки сильно приуныли. Хотя скорее здесь мы видим укрепление доллара как валюты, а всё, что номинировано в долларах, в свою очередь, обесценивается.

В случае, если уровень поддержки в 1650$ будет пробит, мы сможем увидеть технический сквиз (закрытие лонгов по стопам) вниз к уровням 1300 - 1500$

Но инфляция никуда не делась, а скорее наоборот, инфляционных рисков стало ещё больше. Золото традиционно считается защитным активом, и сейчас создаётся интересная цена, чтобы сделать ставку на рост золота...

#GOLD Открыть/Комментировать

2022-09-19 10:50:26 "ЭТАЛОН" В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2022 УВЕЛИЧИЛА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В 9 РАЗ – ДО 11,7 МИЛЛИАРДА РУБ - ПРАЙМ

В 2021 году эталон был способен на дивиденд в 10рублей (14% от текущих), сколько же он может заплатить в будущем, если конвертирует расписки в акции

#ETLN
#AFKS Открыть/Комментировать

2022-09-18 14:58:43 Отвлекаемся от новостного шума и любуемся закатом над Красноярской ГЭС - активом ЭН+ групп

#ENPG Открыть/Комментировать

2022-09-16 15:20:36 Не исключаем повышения ставки ЦБ на следующем заседании — Набиуллина

А вот это уже тревожный звоночек. Фондовый рынок растёт в цикл снижения ключевой ставки. В этот раз рынок не вырос из-за геополитики, а цикл уже планирует сменить курс на повышение. Нужно подумать о хеджировании портфеля или закрытии позиций.. Открыть/Комментировать

2022-09-16 14:30:45 Инвестировать в долгую по-прежнему опасно. Спекулятивных идей всё меньше.
После закрытия роснефти и эталона планирую переложиться в лукойл.

О компании
Сама идея
Долгосрочная цель

Скорректирую амбициозную цель до более скромных 5800 рублей - весенний локальный максимум. Всё-таки рисков в нефтянке стало гораздо больше. Единственный драйвер роста - дивиденды.
Апсайд 25-30%.
Горизонт - 3 месяца. (Ожидаю объявление дивидендов до конца года).
Стоп-лосс - 4350р.
Прибыль к риску - 8 к 1 !

Входить в позицию буду либо после того, как доформируется фигура "вымпел" при обновлении локального максимума. Либо на опережение - от нижней границы формирующегося треугольника.

#LKOH Открыть/Комментировать

2022-09-16 13:46:38 ЦБ России снизил ставку с 8% до 7,5% годовых

С учётом индекса потребительских цен и необходимости стимулировать экономику, 50 б.п. слабовато

Ожидался более решительный шаг от ЦБ. Спекулятивная идея по эталону закрыта в небольшой плюс.

#ETLN Открыть/Комментировать

2022-09-15 10:30:05 Роснефть вошла в список бумаг, недоступных для продажи недружественным нерезидентам. Возвращаю в портфель часть позиции под спекулятивную идею по более выгодной цене. #ROSN Открыть/Комментировать