Как подготовиться к обвалу? Стратегия на рынке США! (Время | ALiFe_Invest 💼
Как подготовиться к обвалу? Стратегия на рынке США!
(Время прочтения ~ 45 сек)
Почему рынок может упасть?
- коррекция IT-сектора после роста на ИИ-хайпе
- вступление экономики США в рецессию
- отток ликвидности после массовых размещений долга со стороны Минфина. Фундаментальные макроэкономические показатели ухудшаются. Ставка ФРС растёт, экономика замедляется. А индексы обновляют локальные максимумы. NASDAQ прибавил более 30% с начала года, несмотря на снижающиеся прибыли IT-компаний.
Какие инструменты использовать?
Кэш / длинные облигации, можно купить через фонд TLT, VGLT и т.д. – 20-30% от портфеля
Акции – 40-60% от портфеля
Bitcoin - 10-20% от портфеля
Как действовать?
Основной момент – сократить позиции по перегретым акциям. Самый яркий пример – NVIDIA, где даже инсайдеры начали фиксировать прибыль после роста на 30%+ на отчёте. Сюда же отнесём всё, что активно росло на ИИ-тематике
В общем необходимо сокращать долю в высокорискованных компаниях с завышенной оценкой, сконцентрироваться на перепроданных секторах и тех, где ожидается восстановление прибыли в 2023-2024: недвижимость, платежные системы, сырьё.
В закрытом канале вышел пост с аналитикой и прогнозам по рынкам. Помимо этого там огромное количество полезной прикладной информации. Новым подписчикам доступен пробный период всего за 98 рублей! Ещё больше плюшек здесь.
P.S. Также по мере достижения пика по ставке ФРС есть смысл наращивать вложения в долговые инструменты. Как только ставка перейдёт к снижению, тела облигаций начнут расти. Вы получите как повышенную купонную доходность, так и прибыль от роста стоимости бондов в цене.
