2021-02-18 16:53:09
Стратегия ARK INVEST. Часть 1
ARK INVESTMENT MANAGEMENT - это компания, которая имеет 35-летний опыт в инвестировании и в поиске прорывных идей. В сентябре 2020 года активы под управлением в компании составляли 29,3 млрд .
ARK INVEST составила свой список отраслей 2021 года, которые могут создать инновации, которые изменят мир (а-ля Amazon и Apple когда-то). У ребят достаточно объемный отчет, поэтому мы представим обзор на него в 2-х частях. Итак, начнем (в скобках будем писать примеры компаний, развивающих эти индустрии).
Deep Learning - это подобласть машинного обучения, изучающая методы обучения искусственных нейронных сетей. Согласно подсчетам ARK Deep Learning добавит 30 трлн к капитализации мирового рынка акций в течение следующих 15-20 лет.
Deep Learning даст толчок для множества индустрий, связанных с технологиями искусственного интеллекта: Smart Home, Self-Driving Cars, Видео соц. сети (а-ля Tik Tok) и др. (Google $GOOGL, Яндекс $YNDX, Apple $AAPL, Tesla $TSLA)
Data Center
Более дешевые, быстрые и энергоэффективные процессоры начинают вытеснять Intel, которая традиционно занимала более 90% рынка. Ребята из ARK INVEST считают, что будущее за ARM, RISC-V и графическими процессорами (GPU). Вместе они могут увеличиваться на 45% в год (~до 19 млрд к 2030 году) (ARM Holdings $ARM, Seagate $STX, Nvidia $NVDA)
Virtual Worlds - эта индустрия включает в себя развитие видеоигр, VR и дополненной реальности (AR). ARK INVEST думают, что доходы от Virtual Worlds будут увеличиваться на 17% ежегодно с ~180 млрд сегодня до ~390 млрд к 2025 году (Microsoft $MSFT, Qualcomm $QCOM, Facebook $FB)
Digital Wallets
Согласно оценкам ARK сегодня оборот на электронных кошельках составляет ~240 млрд , который к 2025 году может вырасти до 4,6 трлн . Ребята очень верят в такие венчурные стартапы, как Venmo, Cash App и др., которые перевернут традиционную банковскую систему, сделав из мобильных телефонов карманные отделения банков (Garmin $GRMN, Apple $AAPL, Google $GOOGL)
Bitcoin’s Fundamentals
Некоторые аналитики считают, что технология Bitcoin завоёвывает все больше доверия. Некоторые компании даже рассматривают криптовалюты в качестве наличных средств на своих балансах. По расчётам ARK, если каждая компания из S&P 500 выделит 1% своих денежных средств на Bitcoin, то криптовалюты вырастет еще на ~40 000 .
Electric Vehicles (EVs)
Рынок электрокаров только на начальных этапах своего развития. Сегодня перед производителями электрокаров стоит задача увеличить длительность работы машин без подряда. По оценке ARK, рынок EVs к 2025 году вырастет в 20 раз (Tesla $TSLA).
Automation
Есть опасения, что автоматизация приведёт к проблемам на рынке труда. Однако ARK верит, что она расширит возможности людей, повысив как производительность, так и рост зарплат. ARK считает, что автоматизация добавит 5%, или 1,2 трлн к ВВП США в течение следующих 5 лет (iRobot $IRBT, Northrop Grumman $NOC).
3.9K views13:53
A
