Риск-менеджмент – это набор правил, цель которых – описать выб | aleftraderss

Риск-менеджмент – это набор правил, цель которых – описать выбор и размер допустимых потерь, а также действия трейдера в случае их достижения.

Так говорит Википедия, ну а теперь давайте простыми словами

- СТОПЫ.
Если не хочешь зарабатывать кэш то пропусти этот пункт и будь как 68% людей на фондовом рынке, которые сидят в минусе. Если хочешь прибыли - тогда стань профи по стопам.
Выставляйте 2% от депозита на сделку. Такой размер стоп-приказа будет оптимальным и даже немного великоват, в идеале его можно уменьшить до 0,5-1%.
Выставляйте жесткие стопы через терминал, через приложение их снесет и привет большой минус и месячный флэт (примеров про Теслу и других тысячи).

- Торги по банкроллу.
Мне не нравится слово депо и я забрал слово из покера "банкролл" - оно лучше отображает ситуацию.
Пока нет опыта НИ О КАКИХ ПЛЕЧАХ не может идти и речи!
Либо маржинальную торговлю мы подключаем постепенно и с минимумов.

Есть такой пример:
Трейдеры Саша и Маша. Саша – агрессивный трейдер, и он рискует 25% своего счета в каждой сделке. Маша – консервативный трейдер, и она рискует 1% своего счета в каждой сделке.

Оба используют торговую стратегию, которая выигрывает в 50% случаев со средним риском к прибыли 1:2.

В течение следующих восьми сделок результаты были следующими: четыре убыточных сделки подряд, четыре прибыльных сделки подряд.

Вот результат для Саши: -25% -25% -25% -25% = потеря всего депозита. А если кркдитное плечо? То Саша идет занимать $ чтобы расплатиться с банком.

Вот результат для Маши: -1% -1% -1% -1% +2% +2% +2% +2% = +4%

Маржин кол - это не шутки

- Выбор стратегии риск-менеджмента.
Консервативная.
Оптимальная.
Агрессиваная.
Из названий думаю понятно, с каждым названием % стопов, просадки на сделке и прибыль выше.
Важно подобрать оптимальную стратегию для себя: исходя из своего характера, целей и навыков.


- Время удержания позиции.
Я грешу здесь своей эмоциональностью.
Время удержания сделки напрямую связано с соотношением риска к прибыли, потому что чем дальше находится цель, тем больше времени потребуется для того, чтобы цена достигла цели.

Вы, коллеги вероятно, знаете, что оставаться в прибыльных сделках не так просто. Слишком ранняя фиксации прибыли – это частая проблема, потому что трейдеры постоянно опасаются, что цена может развернуться и уничтожить всю их нереализованную прибыль.
Хотя здесь вопрос идеальной точки входа - но это другая история.
Таким образом, выбор более широкой цели на первый взгляд может показаться хорошей идеей, но она сопряжена с множеством проблем. Поэтому вам нужно тщательно принимать решения о корректировке своих целей и наблюдать за своей эмоциональной реакцией.


- Эмоции.
Холодная голова.
Не тильтуем.
Эмоциональная стабильность.
Системность.
Помним, что минус на экране - это не фактический минус у вас, многие бумаги откупаются и приносят прибыль.
Можете взять правило (по желанию) всегда фиксируй прибыль - я придерживаюсь

Вы также можете зарабатывать деньги, используя соотношение риска к прибыли 1 к 2-м, у меня сложнее - это 2 к 5, но это требует больше навыков. Нет необходимости стараться изо всех сил и пытаться поймать огромные прибыльные сделки. Многие трейдеры, которые потерпели неудачу, постоянно ищут торговые системы с высоким соотношением риска к прибыли, в то время как они могли бы стать прибыльным трейдером намного легче, если бы просто взяли то, что вполне реально и достижимо для них на данный момент.

И помните: У вас может быть лучшая торговая стратегия в мире, но без надлежащего управления рисками вы все равно потеряете все свои деньги. Это всего лишь вопрос времени.