Илья Черепанов ►| 💥 ПУЛЬС РЫНКА 📊 |

2022-08-05 12:05:50 ​Приветствую! Давайте сегодня поговорим о фарме : Давно уже ничего не писали, а тут столько событий 24 июня мы с вами расписывали сюжет, по которому скорее всего пойдёт древо экономических событий и что в июле и августе уже начнётся, что-то интересное…… Открыть/Комментировать

2022-08-05 12:03:53 ​Приветствую!

Давайте сегодня поговорим о фарме :

Давно уже ничего не писали, а тут столько событий
24 июня мы с вами расписывали сюжет, по которому скорее всего пойдёт древо экономических событий и что в июле и августе уже начнётся, что-то интересное… видимо, началось.

Первым условием в нашем понимании – падение нефти, ибо она напрямую влияет на котировки нашей фармы давая полное отображение картины

Тогда вы меня не совсем поняли, но сейчас я хочу вам наглядно показать модель этой взаимосвязи
Посмотрите на третью картинку, там представлена нефть марки wti и наш любимый ETF XBI
На данном графике идёт тренд с 2021года и думаю тут прослеживается прямая и чёткая корреляция между этими двумя сюжетами
•Тут всё предельно просто: падение нефти, есть усмирение инфляционных ожиданий, а это в свою очередь рождает доверие к рискам…

Многие могут подумать, что всё растёт на хороших отчётах – возможно, вот допустим динамика отчётов по GTHX :
1 квартал 2021- 609 000$ (продажи были только 1 месяц, а именно в марте)
2 квартал 2021 - 2 532 000$
3 квартал 2021- 3 576 000$
4 квартал 2021 - 4 403 000$
1 квартал 2022– 5 500 000$
2 квартал 2022 (03.08.2022) – 8 700 000
(Это не выручка, а чистые продажи COSELA)
Динамика росла всегда, но это не мешало нам падать с 45$ на 4$, но как только нефть развернулась, развернулся XBI, развернулась и акция …
+ сегодня вышла потрясающая новость для владельцев $CCXI – их выкупают за 4 млрд$, котировки сразу +70% (поздравляю)
Так же появилась новость на блумберге о том, что $GBT готова к поглощению, в итоге + 40% сегодня ( жаль продать не могу из-за блокировок )

Все эти события разжигают аппетиты не только у этих двух, но и у остальных активов, если заговорили о покупках, значит могут и о других начать говорить, а это уже автоматически привлекает спекулянтов со всего мира ( $DCPH $ALLO $ICPT Открыть/Комментировать

2022-08-05 12:00:56 ​Дорожает нефть- растёт инфляция, а так как из-за инфляции разгоняют ставку падают все рисковые активы, но если падает нефть то и инфляция снижается, а если снижается инфляция ФРС может начать говорить о снижении ставки, что может вернуть доверие к рисковым активам
Обратный процесс. отсюда и корреляция (причём явная и чёткая на графике всё видно)
Снижение нефти- снижение инфляции- ФРС победили инфляцию и пора спасать экономику т.к. ВВП отрицательный - начинают вливать деньги в систему - снижают ставку - риски растут, т.к. деньги вновь ничего не стоят
Вроде просто... Открыть/Комментировать

2022-08-05 09:55:38 Минутка интересных фактов

Goldman Sachs: Недавний отскок на фондовых рынках не продлится долго, т.к. макроэкономические данные продолжают ухудшаться, а прогнозы по прибыли снижаются.
Саудовская Аравия и ОАЭ готовы значительно повысить добычу нефти только в случае обострения энергетического кризиса зимой.
Маск: Инфляция прошла пик, в ближайшие шесть месяцев цены на сырье и комплектующие снизятся.
Согласно некоторым аналитикам, текущее ралли рынка акций США более выглядит как начало нового бычьего рынка, нежели как отскок в рамках медвежьего.

Что будет дальше?

HSI и SSE сегодня следует за американской братвой и также показывают рост! Но, важно помнить, что проблемы с энергоносителями, крах недвижимости и теперь еще и геополитика именно в Китае - могут выстрелить в любой момент.
HKEX делает все, чтобы закончить неделю на мажорной ноте, ему есть еще куда расти, т.к. с начала год -14%, но не забывает про
обстановку между КНР и США, которая продолжает быть неопределенной.

Индексы S&P 500 и Nasdaq вчера показали себя хорошо, было много интересных историй как Coinbase и ChemoCentryx. Фьючерсы сегодня в зеленой зоне, что точно окажется поддержку на открытии. Сегодня должны выйти данные по динамике занятости вне сельскохозяйственного сектора США, именно сейчас индексы находятся на ключевых уровнях поддержки, поэтому если данные выйдут что надо, то может и полететь выше.

MOEX снова упал, ну а что тут еще сказать.Ждем выхода нерезидентов дружественных стран 8 августа и 15 августа будет расконвертация ДР. Открыть/Комментировать

2022-08-02 09:40:35 ЦБ РФ: Волатильный рубль и быстрый рост потребкредитования являются основными проинфляционными рисками на краткосрочном горизонте.
Брокеры не спешат выполнять рекомендации ЦБ о запрете неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги.
Morgan Stanley:
Скачок в акциях будет кратковременным: экономика движется к сокращению, а ФРС продолжит ужесточение.
Компании, скорее всего, признают проблемы в полной мере в IV кв. этого года, чтобы создать задел на 2023.

Что будет дальше?

HSI и SSE открываются падением, сегодня там паническое настроение вызванное американскими-военно-политическими телодвижениями.

Индексы S&P 500 и Nasdaq немного откатились и это не было похоже на массовую фиксацию позиций. Просто многие вспомнили, что инфляция, ставки и дорогие энергоресурсы никуда не ушли. Разойдутся ли настроения в Китае и США, узнаем уже совсем скоро

MOEX снова приуныл, но а что с ним еще может быть, когда доллар снова ниже 60. Ждем выхода нерезидентов дружественных стран 8 августа и 15 августа будет расконвертация ДР. Открыть/Комментировать

2022-08-01 09:52:14 Минутка интересных фактов

Первое судно с зерном вышло из украинского порта.
Косово и Сербия находятся на грани военного конфликта.
Британия отложит запрет на страхование нефти из России.

Что будет дальше?

HSI и SSE сходили и вниз, и вверх. Больше всего досталось Гонконгу из-за делистинга бумаг с американских площадок.

Индексы S&P 500 и Nasdaq в июле продемонстрировали максимальный рост с 2020 г. Исторически август является месяцем распродаж, а у нас ведь рекордная инфляция, да и все кричат про рецессию, да и вообще ставки высокие. Будьте аккуратны!

MOEX показал неплохую неделю, но продолжится ли позитив и дальше? Кажется, что если рубль продолжит давать слабину к отметке 65, то шансы пересечь отметку 2300 все реальнее. Открыть/Комментировать

2022-07-08 17:24:11 В XBI пошли объёмы от важного уровня+ месячные графики готовы к развороту, в любом случае есть предпосылки: в замедляющейся экономике, фарма сохранит свои темпы+ текущие отметки могут спокойно привлекать инвесторов.
Это имеет место быть
Год назад мы сильно начали падать с мартовской экспирацией, а с этой наоборот, начали разворачиваться. Про ARK имеет смысл подбирать-они своё отпадали, тут больше играться нечем.
Подобрал чуток TDOC SQ Открыть/Комментировать

2022-07-08 15:47:31 ​#BTCUSD

Пробили нисходящую линию симметричного треугольника.
Обновили локальный максимум.
Дневкой закрылись выше уровня МА50 на месячном ТФ.
Протестировали уровень МА200 на недельном ТФ.

Чем не туземун ?

С другой стороны ликвидность с локального максимума снята. Ликвидации за последние сутки на 286 млн $. Если вчера страдали шорт позиции, сегодня страдают поздние лонги.

Логичный вопрос, где больше ликвидности ? Сверху вплоть до 27к. пустота, нет экстремумов где можно было бы поставить логичный и безопасный стоп + многие закрыли свои шорт позиции на текущем росте + тех кто не закрыл вынесли по стопу или ликвидации. Напротив, ниже ликвидности накопилось достаточно. Неплохо было бы ее забрать.

Текущая формация больше похожа на восходящий треугольник с ложным пробоем. Имеем ряд восходящих минимумов, сопротивлением по прежнему выступает район 21500 - 21800$.

Рассматриваю 2 сценария и в зависимости от дальнейшего поведения цены буду принимать торговое решение.

1) Снижение к восходящей линии треугольника (волна Е) при негативном закрытии дня. Текущая 12 часовая свеча уже не в пользу лонга с текущих (хотя еще не закрыта). В дополнении на малых ТФ присутствует перекупленность.

2) Консолидацию + - на текущих с последующим выходом вверх. Открыть/Комментировать

2022-07-07 11:15:42 Борис Джонсон уходит в отставку — ТАСС со ссылкой на ITV

Подождём официального ответа Открыть/Комментировать

2022-07-07 09:39:52 На сегодняшний день мы имеем следующие новости:

Merck & Co хочет купить Seagen

Merck & Co ведет переговоры о покупке биотехнологической компании Seagen, которая разрабатывает препараты для лечения рака, рассказали источники Wall Street Journal. Merck & Co может заплатить около $40 млрд или свыше $200 за акцию Seagen. Компании планируют заключить сделку до объявления финансовых результатов Merck за 2 квартал 2022 года, которые должны быть опубликованы 28 июля.

Reuters назвал Потанина главным препятствием для объединения «Норникеля» и «Русала»

Объединение горно-металлургической компании «Норильский никель» с производителем алюминия UC Rusal вряд ли состоится до тех пор, пока глава «Норникеля» Владимир Потанин, попавший под санкции Великобритании, останется мажоритарным акционером компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Компании господина Потанина «Интеррос» принадлежит 35,95% акций «Норникеля», «Русалу» — 26,25% акций.

Девелоперы настроились на деньги. Дивиденды могут быть отложены ради резервов

Практически все публичные девелоперские компании, столкнувшись с серьезным падением спроса на новостройки, в этом году могут принять решение не выплачивать промежуточные дивиденды, прогнозирует Национальное рейтинговое агентство (НРА). Из-за неопределенности с будущими продажами жилья они пытаются накопить денежные резервы за счет нераспределенной прибыли. В моменте это не скажется на капитализации компаний, считают эксперты, но в будущем доверие инвесторов может снизиться.

Минутка интересных фактов

МВФ: Некоторые крупные экономики, в том числе Китая и России, сократились во II кв. Это будет тяжелый 22-й год, но, возможно, еще более тяжелый 2023 г.
BitRiver: Если рубль продолжит ослабление без откатов, то доллар закрепится на уровне 70 руб. к концу июля, евро - 72-73 руб.
США и их союзники обсуждают ограничение цен на нефть из России на уровне $40–60.
За первую половину этого года 500 богатейших бизнесменов мира потеряли $1.4 трлн:
- Марк Цукерберг - $65.5 млрд
- Илон Маск - $62.0 млрд
- Джефф Безос - $63.0 млрд.

Что будет дальше?

HSI и SSE восстанавливаются после вчерашней распродажи, такой настрой весьма приятен. Но, вчера была выявлена новая проблема в виде утечки данных: Кабинет министров Китая подчеркнул необходимость укрепления информационной безопасности после масштабной утечки личных данных, которая может стать крупнейшей кибератакой в истории страны. Так что, обращайте внимание, друзья, на сектор кибербезопасности.

S&P и NASDAQ закрылись ростом. Заявление ФРС по поводу очередного повышения в 50-75 б.п. уже никого не смущает, ведь выглядит так, что это сразу все понимали и закладывали. Выглядит очевидным, что индекс хочет покорить 4000, а потом камнем на 3200.

MOEX слегка снизился на закрытии, хотя бумаги экспортеров уверенно крепли, но не бывает все и сразу, поэтому нефть спустилась к $100. Сегодня многие компании платят дивиденды, а у кого-то вчера закрылись реестры и гэп вниз неизбежен, будьте аккуратны! Открыть/Комментировать