РынкиДеньгиВласть | РДВ

2021-02-10 14:15:11 Соллерс - наиболее недооцененный автопроизводитель среди аналогов. Апсайд Соллерс (SVAV) составляет 45% до оценки компании Ford по мультипликатору EV/EBITDA за последние 12 месяцев.

Справедливая стоимость акций SVAV 416 рублей, апсайд +46%.

#мультипликаторы #SVAV
@AK47pfl Открыть/Комментировать

2021-02-10 14:03:39 Соллерс пока один из самых недооцененных автопроизводителей в мире. По мультипликатору P/B потенциал роста акций Соллерс (SVAV) до ближайшего аналога составляет более 400%.

Справедливая стоимость акций SVAV 416 рублей, апсайд +46%.

#мультипликаторы #SVAV
@AK47pfl Открыть/Комментировать

2021-02-10 11:53:01 Соллерс: продажи марки Ford Transit выросли почти на треть во втором полугодии 2020. Резкий спрос на автомобили этой марки обеспечили e-commerce компании, в частности Ozon, во время пандемии.

Соллерс лучше сектора справился с пандемией: продажи автомобилей упали на 6.3% против 9.1% падения всего сектора. Причем во 2 полугодии наблюдался рост на 3.7% по отношению ко 2 полугодию 2019 благодаря росту продаж марки Ford Transit в это время на 27.9%.

#анализ #SVAV
@AK47pfl Открыть/Комментировать

2021-02-10 11:41:34 Соллерс (SVAV): новое совместное предприятие увеличит капитализацию компании на 50%. Новый завод Соллерс совместно с Isuzu будет запущен в 2021 году на базе производства Соллерс в Ульяновске.

Завод будет производить больше машин, чем Камаз. На новом заводе Соллерс будет выпускать среднетоннажные грузовики под брендом Isuzu.

Соллерс будет гарантированно получать 99% дивидендов совместного предприятия. Доля Соллерс и Isuzu в СП составляет по 50%, однако Соллерс получит 99% спецдивиденда, который складывается из выделяемых предприятию субсидий. При этом если совместное предприятие не сможет выплачивать дивиденды, Isuzu обязано выплачивать дивиденды Соллерс за свой счёт.

В течение нескольких лет Соллерс получит от предприятия около 5 млрд рублей спецдивидендов, считает источник РДВ. Размер государственных субсидий в пользу СП составит около 10 млрд рублей.

Совместное предприятие Соллерс и Isuzu увеличит капитализацию компании на 50%.

#инсайт #SVAV
@AK47pfl Открыть/Комментировать

2021-02-10 11:22:59 Соллерс (SVAV): справедливая стоимость 416 рублей, апсайд +46%.
https://neo.putinomics.ru/dashboard/svav/moex

#SVAV
@AK47pfl Открыть/Комментировать

2021-02-10 11:16:24 Разбор. Соллерс (SVAV) - ведущая российская автомобильная компания. Соллерс производит и продаёт автомобили Ford Transit, Mazda CX-5, Mazda 6, Mazda CX-9, а также среднетоннажные грузовые автомобили бренда Isuzu.

В 2020 году компания консолидировала совместное предприятие с Ford. Это положительно сказалось на выручке компании даже в 1 полугодии 2020: она выросла на 53.2% г/г.

Структура выручки: автомобили 81%, запчасти 17%, прочее 2%.

Акционеры: 71.91% - Эрфикс (бенефициар - Вадим Швецов, гендиректор Соллерс), 3% - Norges Bank, 2% - Swedbank, 23.09 - freefloat.

Справедливая стоимость акций Соллерс 416 рублей, апсайд +45%.

#разбор #SVAV
@AK47pfl Открыть/Комментировать

2021-02-10 10:57:35 Соллерс (SVAV): новое совместное предприятие увеличит капитализацию компании на 50%. Источник РДВ узнал подробности о соглашения о новом совместном предприятии Sollers и ISUZU, которое запускается в Ульяновске в 2021 году.

По соглашению, Соллерс получит от предприятия гарантированный спецдивиденд. Размер спецдивиденда в пользу Соллерс может составить более 5 млрд, считает источник. Это половина текущей капитализации Соллерс, которая составляет около 9 млрд рублей.

Благодаря спецдивиденду и росту стоимости предприятия, акции Соллерс могут подорожать на 50%.

#молния #SVAV
@AK47pfl Открыть/Комментировать

2021-02-10 09:30:13 Утренний брифинг
10.02.2021

Главные темы сегодня:
• Сенат США назвал конституционным процесс импичмента над Дональдом Трампом: «За» проголосовали 56 сенаторов против 44. Процесс продолжится в среду и для утверждения импичмента потребуется 67 голосов.
Если Сенат проголосует за отрешение президента, то он сможет пожизненно запретить осужденному политику занимать государственные должности.
• В Morgan Stanley считают, что пора покупать российские активы. Аналитики ожидают роста российской валюты на 6%. Главным поводом для оптимизма стало снижение геополитических рисков. С другой стороны, рост цен на нефть скажется на курсе российской валюты положительно.
• СП Сбербанка (SBER) заморозило проект создания беспилотных автомобилей. Причина – отсутствие в России и в других странах законов, регламентирующих перемещение беспилотных авто по дорогам.
• Около трети оригинальных жизненно важных лекарств подешевеют к середине 2021 года. ФАС сравнила стоимость лекарств в России и за рубежом в 2016 г. и выявила существенную разницу цен на препараты. Совместно с Минздравом ФАС разработали правила, согласно которым стоимость оригинальных иностранных лекарств в России не может быть дороже, чем в референтных странах.

За чем следить сегодня:
• Алроса (ALRS): результаты продаж в январе 2021 г.
• Германия: ИПЦ в январе (10:00 мск). Прогноз: 0.5% м/м.
• США: еженедельные запасы сырой нефти (18:30 мск). Пред.: -0.994 млн барр.
• США: базовый ИПЦ в январе (16:30 мск). Прогноз: 0.2% м/м.
• США: утверждение федерального бюджета (20:30 мск).
• Санкции ЕС из-за дела Навального.

В фокусе сегодня:

Интер РАО, таргет 9.4 руб., апсайд 75%.
Роснефть, таргет 620 руб., апсайд 25%.

#morning
@AK47pfl Открыть/Комментировать

2021-02-10 09:00:26 Коронавирус: главное за сутки
10.02.2021

Статистика заболеваемости:
• В мире: +383 614 заболевших, 13 166 смертей.
• В России: +15 019 заболевших, 530 смертей.

• В ВОЗ посоветовали искать ранние случаи COVID за пределами Уханя.
• В Москве вторые сутки подряд COVID-прирост не достиг 2 тысяч человек.
• Премьер Литвы заявила об отказе от использования Спутника V.

#morning
@AK47pflth Открыть/Комментировать

2021-02-10 08:00:24 Индикатор СиЖ Россия. 10.02.2021.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор страха и жадности показывает настроение инвесторов. В периоды большого страха рынки могут необоснованно сильно упасть. А в периоды большой жадности, активы часто растут выше справедливой цены.

Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
Подробнее об индикаторе.

#morning
@AK47pfl Открыть/Комментировать